Nyt taisi joku tehdä jäynät shorteille. Yli 10% laskettelu ei varmasti ollut tavoitteena.
Laukaisi circuit-breakerin eli ns. uptick rule voimassa perjantaihin asti. Nyt manipulaatiot aika vaikeita joten isompaa korjausliikettä saataneen odottaa.
Teslan lento katkes! Nyt pojat shortataan tää lappu alas!
Voi olla ettei tänään jaksa vielä 600 dollariin ja saattaa jäädä sahaamaan näille tasoille joksikin aikaa. Kunnes tulee Big Bang ja ollaan taas kesän 2019 alimmilla tasoilla, joiden pitäisi riittää ihan hyvin Teslan pikkupajalle.
Akut syttyy tulee, autot kiihdyttelee satunnaisesti, autopilot ajaa rekkoja päin, Musk polttaa itsensä ja työntekijät loppuun, autoissa valmistusvirheitä, isot autojätit tuo markkinoille oikeaa laatua. Siinä ei Elonin autotallikokoomo enää pärjää. Suuret laivat kääntyy hiljaa mutta sitten jylisee.
Onpas ollut rallit kohdallaan ja vauhtia enemmän kun Jyväskylässä! Oli pakko ottaa shortti kiinni 800 tasolta. En kyllä ylläty yhtään jos taas lopulta kärähtää ja tulee kurat housuun. Tämä on sinänsä hauskaa, että riippuen huomisen aivastuksen suunnasta saattaa tuloksena olla 15 prosentin nousupäivä tai sitten päinvastoin. Tämä on tällä hetkellä enemmän hedelmäpelin pelaamista kuin sijoittamista :)
Olipas se näköjään helppoa. Betsi olisi voinut olla toki suurempikin, mutta nopealla arviolla otettu näkemys ja riskinhallinta pitää päätöksentekohetkellä olla toki sen mukainen. Monella taisi osua ajoitus nappiin sekä kevennyksien että short-entryjen osalta. Välillä osuu, välillä ei.
Volyymi hieman jo väheni tänään niin ehkä pahimmat ylilyönnit ohi. Mahdotonta kuitenkaan ennakoida huomista tämän päivän perusteella. Onko kristallipalloja?
Perjantaina uptick rulen päättyminen tarkoittanee laskupäivää jos jotain vanhoja perinteitä vielä kunnioitetaan. Toisaalta perjantain optioiden osalta tämän hetken maxpain on 750 paikkeilla. Näillä volyymitasoilla saattaa kuitenkin tulla market makereille liian kalliiksi ajaa kurssia optimaaliselle tasolle.
Kunhan tästä viikosta selvitään niin voitaisiin jäädä jonnekin 400-800 tasolle odottelemaan huhtikuun uutisia. Alkaa popparit loppua kaapista.
Jos (ja todennäköisesti kun) tämä teoria pitää paikkansa se selittäisi täysin miksi ja ketkä ostivat osaketta selkeään ylihintaan. Tuon ymmärtäminen ei vaadi kuin perustiedot optioista ja ymmärryksen mitä delta-hedging on. Tuon teorian uskottavuutta lisää myös se, että video ennusti oikein mikä lopulta katkaisee nousun.
Kannattaa katsoa ainakin 12:00 kohdasta eteenpäin viimeiset pari minuuttia.
Myin loputkin/oli menny. Laitoin kyllä vielä uutta pikku pilkkiä, jos sattuisi ottamaan uudestaan rajua nousua 600 - 650 dollarin hinnoista, kun olin katsovinani eilen niissä hinnoissa ensimmäisen gapin ja jonkun viivan olevan, niin voisi teoriassa näin käydä
Eilen tuli suljettua shorttipossat ennen iltauutisten aikaan, jotta voipi päivän aikana funtsia jatkoa. Junaksen video oli hyvä ja muutenkin vaikuttaisi päivän infon perusteella sitlä, että shortille on hyvä EV edelleen tänään, ostajia ei välttämättä löydy jonoksi asti, fundamentaali-bulleillakaan ei vaikuta näiltä tasoilta löytyvän määräänsä enempää ostohaluja ja volyymi putosi eilen toissapäiväiseen verrattuna reilusti, joten positio auki taas. Betsi sen puolesta, että tuo 550-600 hintataso on se mihin palataan suht nopiaan ja siinä sitten taas uudelleenarvioinnin paikka.
Itse lähden ostamaan asteittain myymiäni positioita takaisin tasoilla 500-520-550-580 jos sinne päädytään. Tarjoan toki shorteille mielelläni kaljat jos saatte kurssin vielä alemmas.
Pidän tuota viime viikon Q4-raportin aikaista kurssitasoa psykologisena supporttina tällä hetkellä. Ei siis mitään perusteltua analyysia tälle, mutta uskoisin tuon olevan 12kk horisontilla aika turvallinen ostotaso kun S&P500 lähikuukausina nostaa kurssia (ja etenkin momentumia) sitten kun sen toteutuminen varmistuu. Tämä siis perustuu nyt siihen oletukseen ettei tähän asti nähty kurssiralli liittynytkään vielä mitenkään S&P500 ennakointiin. Lisäksi oletan ettei muita negatiivisia isoja uutisia Q1 tuloksen (Kiina/Corona/capex aiheuttama notkahdus) lisäksi ole tiedossa. Oma suunnitelma tietenkin päivittyy jatkuvasti kun saa uutta tietoa.
Toisaalta laitoin myös GTC-myyntiordereita 800-1000+ tasoille asteittan jos optiohomma karkaa uusiksi. Eilen kuvittelin tämän olevan rauhoittumaan päin, mutta tuon videon ja muutamien muiden harvoin väärässä olevien lähteiden laskutoimitusten perusteella tulin toisiin ajatuksiin. Ensi viikko on mielenkiintoinen ja vaihtelut molempiin suuntiin saattavat jopa kasvaa entisestään. Jossei isompia heilahduksia tulekaan niin ei voi silti valittaa kun jäi mukavat 3,5x-4x voitot tästä optiokuplasta.
Olipa kyllä taas erikoinen päivä teslalla. En ehtinyt eilen illalla myymään omaa shorttia pois ja töissä oli kiirettä, joten ehdin kurkkaamaan tilanteen vasta juuri kun jenkkipörssi avautui. Osake lasketteli alle 700 ja sain omat myytyä noin 700 tasolta. Muutama minuutti sen jälkeen osake olikin 4 pinnaa plussalla. Tuli kyllä siinä vaiheessa huokaistua helpotuksesta, kun taulussa oli 750.
Kuinka usein large cap osake avaa 4 pinnan laskussa joka vaihtuu 4 pinnan nousuun ilman merkittäviä uutisia? Kerrassaan hämmentävää. Saattaa varmaan liittyä tuossa mainiossa Junaksen linkkaamassa videossa esiintyvään optiokauppaan.
Ei muuta kun odottamaan seuraavaa paikkaa missä pääsee iskemään kaikki pennoset punaiselle!
Ei muuta kun odottamaan seuraavaa paikkaa missä pääsee iskemään kaikki pennoset punaiselle!
Aikamoinen ruletti tää tesla. Eilen vaihdoin shortit longiksi ja pääsin rahastamaan nousua myös.
Jotenkin tunne, että ihan arvaamalla tätä voi vaan voittaa. Kurssi heittelee niin paljon ettei voi tuudittautua että "saavutettu" shortti tai longi pitää.
Millä keinoilla ammattilaiset pysyvät pääsemään kartalle liikkeistä?
Toki lyhyen ajan suunta lienee laskeva, mutta suuret välinousut ovat ihan mahdollisia. Pitkässä pidossa taas voisin jopa veikata että jos ostaa noin 700 dollarilla, niin sijoitus saattaa olla vuosien päästä ihan hyvä.
Aikamoinen ruletti tää tesla. Eilen vaihdoin shortit longiksi ja pääsin rahastamaan nousua myös.
Jotenkin tunne, että ihan arvaamalla tätä voi vaan voittaa. Kurssi heittelee niin paljon ettei voi tuudittautua että "saavutettu" shortti tai longi pitää.
Millä keinoilla ammattilaiset pysyvät pääsemään kartalle liikkeistä?
Toki lyhyen ajan suunta lienee laskeva, mutta suuret välinousut ovat ihan mahdollisia. Pitkässä pidossa taas voisin jopa veikata että jos ostaa noin 700 dollarilla, niin sijoitus saattaa olla vuosien päästä ihan hyvä.
En ole ammattilainen, mutta seurannut näitä manipulaatioita noin viiden vuoden ajan niin oppinut tunnistamaan osto/myyntipaikat melko hyvin. Teslan kohdalla on vähän eri säännöt kuin muissa osakkeissa, koska optiomarkkina on niin massiivinen. Jos perinteisesti optioiden hinnat seuraa 'underlying' osaketta niin Teslan tapauksessa osakekurssi seuraa monesti optiomarkkinan 'money at risk' -tilannetta.
Jos lyhyen tähtäimen muutokset kiinnostaa niin kannattaa seurata max pain -lukua tarkkaan weekly-optioiden kohdalla. Tänään todnäk. vähän alle 750 päätöskurssi ettei Call optioissa tule market makereille turpaan, mutta yli 700 kuitenkin tai iskua tulisi Put optioista. En ole vielä katsonut eilisen muutoksia näihin joten voi olla tilanne muuttunutkin taas. Parin viikon päästä monthly-optioiden expiry tulee olemaan mielenkiintoinen taistelu. Siellä on pelissä suuri määrä ennen optiokuplaa alihintaan myytyjä kontrakteja joiden asianmukaisesta hedgetyksestä en olisi kovin varma. Optiopäivien lähellä kannattaa pelata niiden mukaisesti ja tällä taktiikalla voittaa arviolta 80% kerroista. Tämä kuluva viikko on tietenkin ollut täysin poikkeuksellinen niin voi olla ettei isoilla volyymeilla osakkeen hintaa pystytä ajamaan max pain -tasolle.
Keskipitkällä tähtäimellä kauppaa tehdessä taas kannattaa seurata valtamedioiden uutisvirtaa. Jos uutisissa kerrotaan panel gapeista, whompy wheeleistä, tulipaloista, seinään ajavista autopiloteista, yms. niin kannattaa seuraavien muutaman viikon aikana ostaa osakkeita ja paljon. Nämä ovat ikäänkuin mainoksia siitä, että osakkeita saa kohta alennuksella. Joka ikinen kerta ne saa myytyä hyvällä voitolla. Parin viime vuoden ajan tuo patterni oli, että muutaman kerran vuodessa ostopaikan saa sinne $250 tasolle ja myyntipaikan $350 tasolle kun valeuutisointi vähenee. Nyt jatkossa tasot tietenkin ovat jotain ihan muuta ja valeuutisointi saattaa muutenkin vähentyä, koska ihmiset eivät lopulta ole aivan sokeita. Tavallaan sääli, että ilmainen raha voi olla tiukemmassa jatkossa.
Pitkällä tähtäimellä taas ei ole kovin paljon väliä millä hinnalla osakkeita ostaa. Parempi ostopaikka luultavasti vielä tulee, mutta toisaalta näistä teknologiaosakkeista helposti jää kyydistä jos liikaa odottelee.
Tiedoksi Junakselle, että ovi kaikkiin maailman isoimpiin tradingyhtiöihin on varmasti auki jos Teslan osakekurssin ennustaminen onnistuu sulta noin helposti. Osake on sen verran likvidi, että sitä treidaamalla sulla on tässä tapauksessa hyvin helpot miljardit tienattavissa.
YouTube tuntuu viime aikoina täyttyneen videoista "How to make $100k trading Tesla". Kaiken maailman IG/Snapchat tähdet kertovat, miten helppoa rahaa tehdään.
Tiedoksi Junakselle, että ovi kaikkiin maailman isoimpiin tradingyhtiöihin on varmasti auki jos Teslan osakekurssin ennustaminen onnistuu sulta noin helposti. Osake on sen verran likvidi, että sitä treidaamalla sulla on tässä tapauksessa hyvin helpot miljardit tienattavissa.
Tässä ei ole kyse mistään ennustamisesta vaan tiettyjen toistuvien patterneiden löytämisestä.
Itsekin voit historiadatasta katsoa, että esim. vuoden 2019 ajalta max pain aika pitkälle heijasteli optiopäivien toteutuneita päätöskursseja. Olisin yllättynyt jossei tradingyhtiöissä oltaisi tehty samaa havaintoa, koska he nimenomaan tienaavat sillä, että mahdollisimman suuri osa optioista expiröityy arvottomina. Talo voittaa aina. Viime viikojen nousun aikana kurssi on aina lähtenyt laukalle alkuviikosta ja sitä on kontrolloitu loppuviikosta ettei liian moni call optio olisi in-the-money. Ehkä sattumaa, mutta epäilen erittäin vahvasti.
Nämä mainitsemani osto/myyntitaktiikat ovat tähän asti toimineet. Ei ollut tarkoitus hyökätä ketään vastaan, että nämä olisivat ainoa oikea tapa arvioida kurssikehitystä. Yritin vaan kertoa mikä itselläni on toiminut erittäin hyvin.
Olisi voinut kirjoittaa tarkemmin kun monelta taisi pointtini mennä ohi. Ei siis ollut lainkaan tarkoitus vittuilla vaan laittaa ajattelemaan fiiliksesi rationalisuutta. Enkä myöskään meinaa, että olisit lähellekkään ainoa tällaisten fiilisten kanssa, vaan näihin tulee usein törmättyä, erityisesti kryptovaluuttakeskusteluissa. Joten tämä viesti ei ole pelkästään sulle.
Ja tarkoitin siis faktana, että jos pystyisit noin tarkkoihin ennustuksiin Teslan pörssikurssin kanssa, niin olen varma, että mikä vaan parhaimmista tradingyhtiöistä palkkaisi sinut samantien. Pointtini kuitenkin oli, ettet sinä, eikä kukaan muu maailmassa, pysty tuohon. Perustelen:
Viimeisen neljän tradingpäivän aikana on vaihtunut keskimäärin noin 50 miljoonaa Teslan osaketta per päivä. Tämä tekee esim. $700 dollarin hinnalla päivävaihdoksi $35 miljardia. Oletetaan, että osaat ennustaa 5% päiväheilahteluja. Esimerksi sillä tavalla, että tiedät hinnan päättyvän $750 ja se käy 5% alempana. Tällaisella vaihdolla ei pitäisi olla ongelmia ostaa esimerkiksi kahden miljardin positiota, jonka voit sitten myydä juuri ennen päivän päätöstä 5% tuotolla, eli 100 miljoonan dollarin tuotolla. Näitä treidejä ei tarvitse tehdä hirveän montaa, jotta ollaan miljardin tuotossa. Jos tiedät hinnan päättyvän $750 niin toinen tapa olisi myydä "straddle"ja eli put+call optioita 750 strike pricella, ja tienata loputtomasti rahaa, koska tiedät, että ne erääntyvät arvottomina. Ja jos sinä olisit tajunnut tämän, niin varmasti moni muukin olisi, jotka käyttäisivät tätä häikäilemättömästi hyväkseen kunnes se ei toimisi enää.
Tiedän itsekin sen tunteen, kun tuijotan tarpeeksi jonkun osakkeen kurssia ja on muutama onnistunut treidi alla, niin alkaa helposti tuntumaan siltä, että osaa ennustaa mihin se menee seuraavaksi. Tämä ei vaan ole realistista, erityisesti tällaisen kokoluokan päivävaihdon yhtiössä. Jos löytyisi jatkuvasti näin selkeitä tilanteita tehdä 100 miljoonan dollarin voitollisia treidejä, ne olisi jo tehty, ja siten niitä ei olisi enää tarjolla.
Jos olet selitykseni jälkeen edellen eri mieltä ja uskot löytäväsi jatkuvasti tilanteita, joissa pystyt tekemään 80%+ ajasta voitollisia treidejä Teslaan liittyen niin, että voitettu summa on yhtä iso, kuin hävitty summa treidin epäonnistuessa, niin olen varma, että saamme lyötyä tästä jonkinlaisen vedon, jossa molemmat ovat tyytyväisiä.
Olisi voinut kirjoittaa tarkemmin kun monelta taisi pointtini mennä ohi. Ei siis ollut lainkaan tarkoitus vittuilla vaan laittaa ajattelemaan fiiliksesi rationalisuutta. Enkä myöskään meinaa, että olisit lähellekkään ainoa tällaisten fiilisten kanssa, vaan näihin tulee usein törmättyä, erityisesti kryptovaluuttakeskusteluissa. Joten tämä viesti ei ole pelkästään sulle.
Ja tarkoitin siis faktana, että jos pystyisit noin tarkkoihin ennustuksiin Teslan pörssikurssin kanssa, niin olen varma, että mikä vaan parhaimmista tradingyhtiöistä palkkaisi sinut samantien. Pointtini kuitenkin oli, ettet sinä, eikä kukaan muu maailmassa, pysty tuohon. Perustelen:
Viimeisen neljän tradingpäivän aikana on vaihtunut keskimäärin noin 50 miljoonaa Teslan osaketta per päivä. Tämä tekee esim. $700 dollarin hinnalla päivävaihdoksi $35 miljardia. Oletetaan, että osaat ennustaa 5% päiväheilahteluja. Esimerksi sillä tavalla, että tiedät hinnan päättyvän $750 ja se käy 5% alempana. Tällaisella vaihdolla ei pitäisi olla ongelmia ostaa esimerkiksi kahden miljardin positiota, jonka voit sitten myydä juuri ennen päivän päätöstä 5% tuotolla, eli 100 miljoonan dollarin tuotolla. Näitä treidejä ei tarvitse tehdä hirveän montaa, jotta ollaan miljardin tuotossa. Jos tiedät hinnan päättyvän $750 niin toinen tapa olisi myydä "straddle"ja eli put+call optioita 750 strike pricella, ja tienata loputtomasti rahaa, koska tiedät, että ne erääntyvät arvottomina. Ja jos sinä olisit tajunnut tämän, niin varmasti moni muukin olisi, jotka käyttäisivät tätä häikäilemättömästi hyväkseen kunnes se ei toimisi enää.
Tiedän itsekin sen tunteen, kun tuijotan tarpeeksi jonkun osakkeen kurssia ja on muutama onnistunut treidi alla, niin alkaa helposti tuntumaan siltä, että osaa ennustaa mihin se menee seuraavaksi. Tämä ei vaan ole realistista, erityisesti tällaisen kokoluokan päivävaihdon yhtiössä. Jos löytyisi jatkuvasti näin selkeitä tilanteita tehdä 100 miljoonan dollarin voitollisia treidejä, ne olisi jo tehty, ja siten niitä ei olisi enää tarjolla.
Jos olet selitykseni jälkeen edellen eri mieltä ja uskot löytäväsi jatkuvasti tilanteita, joissa pystyt tekemään 80%+ ajasta voitollisia treidejä Teslaan liittyen niin, että voitettu summa on yhtä iso, kuin hävitty summa treidin epäonnistuessa, niin olen varma, että saamme lyötyä tästä jonkinlaisen vedon, jossa molemmat ovat tyytyväisiä.
Tämä oli erittäin hyvä lisäys alkuperäiseen kommenttiin, avautui ainakin minulle tuo esitetyn alkuperäisen argumentin arvo, joka pistää kehyksen asialle.
Tykkään myös tavastasi argumentin päälle olla valmiina lyömään veto ko. Asiasta.
Tuntuukohan muistakin, että tätä keskustelua lukiessa pitäisi olla toisella näytöllä treidaaminen ja johdannaiset for dummies selventämässä kommentteja.
Teslassa ja sen kurssissa on se hyvä puoli, että voi väitellä markkinoilla ja tänään on taas uusi väittelypäivä, ehkäpä tuloksesta riippumatta osa positiosta sulkuun viikonlopun ajaksi, jos näyttää ettei hinta juuri elä. Eilen ei enää shortti purrut eikä kurssi jatkanut laskuaan, mutta tällä hinnalla short maistuu edelleen ja eiliset positiot noin 705 ja 770 hinnoissa otettuna ovat mukana. Jossain vaiheessa hyperaha loppuu ja todennäköisesti lähtee kääntymään laskuun. Jos nousee yli 800 hintoihin niin sitten varmaankin taas lisäpanostusta.
